Praėjo kiek daugiau nei dveji su puse metų nuo tada, kai investicinis fondas „JP Morgan European“ pradėjo rimtą pertvarkymą.
Anksčiau investuotojams siūliusi pasirinkti augimo ar pajamų akcijas, valdyba nusprendė sujungti dvi akcijų klases į vieną, pakeisti pavadinimą į JP Morgan European Growth & Income ir sumažinti einamuosius mokesčius.
Rezultatas – pasitikėjimas, kuris dabar siekia geriausio iš abiejų pasaulių. Tai yra, ji siekia savo turto vertės augimo investuodama į kokybiškas – dideles ir mažas – įmones, kurios kotiruojamos Europos akcijų rinkose (išskyrus JK).
Ji taip pat įsipareigoja suteikti akcininkams patrauklias pajamas, mokamas kas ketvirtį, net jei dalis tų pajamų turi būti išmokamos iš patikos kapitalo.
Trumpai tariant, jei patikos fondo grynasis turtas (turtas atėmus paskolas) auga, dividendai grynaisiais turėtų padidėti, nes jis mokamas 4 procentų grynojo turto vertės tarifu.
Nors jos akcijos – kaip ir daugelio investicinių fondų – neatspindi pagrindinio turto vertės, veiklos skaičiai rodo, kad pertvarkymas buvo sėkmingas. Nuo 2022 m. vasario mėn. jis akcininkams suteikė 23 proc. grąžą – daugiau nei dvigubai daugiau nei jos bendraamžių grupės vidurkis.
Kalbant apie dividendus, pajamos išaugo nuo 4 pensų akcijai per metus iki 2023 m. kovo pabaigos iki 4,2 penso per paskutinius pilnus finansinius metus.
Einamaisiais metais iki 2025 m. kovo mėn. pabaigos pirmieji du dividendai sudaro 2,4 penso, o tai reiškia, kad per metus mokama 4,8 penso. Šiuo metu akcijos kainuoja apie 1 svarą.
Tresto portfelį sudaro 95 akcijos, įskaitant kai kurių sėkmingiausių Europos įmonių – Danijos farmacijos milžino „Novo Nordisk“ ir Nyderlandų puslaidininkių specialisto ASML – akcijas.
Jis surenkamas atliekant vidinius kiekybinius tyrimus, kuriuos trys tresto valdytojai naudoja siekdami nustatyti akcijas, kurias galima pirkti ir parduoti (jei jos jau yra portfelyje).
Tada patikos fondo vadovai atlieka tolesnę kokybinę akcijų, kurios jiems patinka arba kurias gali tekti parduoti, analizę. „Rezultatas – labai apibrėžtas investavimo procesas“, – sako Timothy Lewisas, valdantis patikos fondo portfelį kartu su Alexanderiu Fitzalanu Howardu ir Zenah Shuhaiber.
Jis priduria: „Kiekybinis tyrimas yra idėjų generatorius, leidžiantis mums šiek tiek įsigilinti į mums patinkančias atsargas. Mes norime turėti įmones, kurios generuoja daug pinigų ir yra paremtos geru valdymu.
Lewisas sako, kad šis metodas reiškia, kad patikos fondas pirks akcijas, kurios dažnai nepastebimos daugelio kitų investuotojų, įskaitant tokius, kaip kėlimo įrangos specialistas „Konecranes“ (į sąrašą įtrauktas Suomijoje); Prancūzijos verslas Spie (kuris labai užsiima energijos perėjimu ir skaitmenine transformacija); ir Cairn Homes, dominuojantis Airijos namų statybininkas.
Nors Lewisas teigia, kad nepastovūs Viduriniai Rytai ir besitęsiantis konfliktas Rytų Europoje yra akivaizdžios nerimo priežastys, jo teigimu, labai svarbu, kad jis ir jo kolegos vadovai nenukryptų ieškodami kokybiškų įmonių ir ilgalaikės investicijų grąžos.
Kalbant apie patikos fondo akcijas, kurių pagrindiniam turtui taikoma 12 procentų plius nuolaida, jis sako, kad tai varginanti, bet „galimybė“ investuotojams pigiai įsigyti Europos fondą.
Patikos fondo einamieji mokesčiai yra pagrįsti – 0,66 proc., o metinis dividendų pajamingumas – 4,2 proc. Jo vertybinių popierių rinkos identifikavimo kodas yra BPR9Y24 ir žymeklis JEGI.
Kiti Europos investiciniai fondai yra Baillie Gifford European Growth, BlackRock Greater Europe, Fidelity European ir Henderson European.
„Pasidaryk pats“ INVESTAVIMO PLATFORMOS
AJ Bellas
AJ Bellas
Lengvas investavimas ir paruošti portfeliai
Hargreavesas Lansdaunas
Hargreavesas Lansdaunas
Nemokamos prekybos fondais ir investavimo idėjos
interaktyvus investuotojas
interaktyvus investuotojas
Investavimas už fiksuotą mokestį nuo 4,99 GBP per mėnesį
Saxo
Saxo
Susigrąžinkite 200 GBP prekybos mokesčių
Prekyba 212
Prekyba 212
Nemokamas sandoris ir be sąskaitos mokesčio
Filialų nuorodos: Išsiėmę prekę Tai yra pinigai, galite uždirbti komisinius. Šiuos sandorius pasirinko mūsų redakcija, nes manome, kad jie verti dėmesio. Tai neturi įtakos mūsų redakcinei nepriklausomybei.
